县张澜故居管理所 2018年部门预算编制说明

来源:县财政局     发布日期:2018-02-23     点击数:151 人次

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、负责张澜故居的保护、开发建设和宣传;

2、承担张澜故里创建4A级旅游风景区的整体规划、建设、旅游开发、接待和经营管理工作;

3、负责张澜先生珍贵文物的征集和陈列展览,开展张澜先生教育思想和民主思想的理论研究并提供相关的社会服务等。

(二)2018年主要工作

1、启动“十梅坞”之罗家、西阳关景观建设工作。

2、核心景区安装太阳能路灯。

3、出台景区管理办法细则。

4、做好核心景区高空电缆地埋工作。

5、核心景区补植梅花500余株。

6、对核心景区30亩荷花塘治漏。

7、景区安全管理和游客接待服务工作,全年接待游客45万人次以上。

二、机构设置

    张澜故居管理所属副科级全额事业单位。核定编制6人,在编人员5人,(其中所长1人,副所长1人,工作人员3人),临聘讲解员2人。

三、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入此次部门预算编报范围的单位为西充县张澜故居管理所本级。

四、收支预算总体情况

2018年张澜故居管理所收入预算总额为207.70万元,其中:当年财政拨款收入207.70万元.收入较2017年的190.34万元增加17.36万元。

 2018年张澜故居管理所支出预算总额为207.70万元,其中:基本支出49.70万元,项目支出158万元。

五、 财政拨款收支出预算情况

张澜故居管理所2018年度财政拨款收支预算总207.70万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加17.36万元,主要原因是核心景区垃圾池建设费用增加、宣传营销费用增加、公益设施维修维护费用增加等。

 六、一般公共预算财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

张澜故居管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出207.70万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.36万元,增长9.12 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

张澜故居管理所2018年一般公共预算财政拨款支出207.70万元,主要用于以下方面: 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)201.31万元,占96.92%;医疗卫生与计划生育支出3.01万元,占1.45%;住房保障支出3.38万元,占 1.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)34.82万元,主要用于我所职工基本工资、津补贴、绩效工资、职业年金、机关事业单位人员基本养老保险等;

2、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)60万元,主要用于景区绿化管护费;

3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)1万元,主要用于景区网络信息费;

4、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)10万元,主要用于支付景区土地租赁费;

5、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)5万元,主要用于景区垃圾清运费;

6、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)20万元,主要用于景区宣传营销费和广告宣传费;

7、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)10万元,主要用于景区节庆活动经费(法定假日和重大型接待活动礼仪、鲜花租赁等费用);

8、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)7万元,主要用于临聘2名讲解员工资;

9、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)8万元,主要用景区园林管护员、保洁员工资;

10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)9万元,主要用故居保安员工资;

11、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)3万元,主要用于景区周末、法定假日工作人员值班补助;

12、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)15万元,主要用于景区公益设备设施维修维护费及电费;

13、 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项)3.01元,主要用于职工医疗保险。

14、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.38万元,主要用职工住房公积金。

15、文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)10万元,主要用于景区建设垃圾池;

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

张澜故居管理所2018年一般公共预算财政拨款基本支出49.70万元,其中:

人员经费41.20万元,主要包括:基本工资14.54万元、津贴补贴0.32万元、绩效工资12.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.63万元、职业年金缴费2.25万元、其他社会保障缴费3.01万元、住房公积金3.38万元。
  公用经费8.5万元,主要包括:办公费0.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、电费0.3万元、邮电费0.2万元、差旅费2万元、培训费0.2万元、公务接待费4.5万元、劳务费0.1万元、工会经费0.1万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

张澜故居管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元(限额),其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费(租车费)支出预算限额为7万元;公务接待费支出预算为4.5万元。

1.2018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费

张澜故居管理所2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。

3.公务接待费

2018年公务接待费4.5万元。计划用于接待相关单位的考察、学习及上级单位的工作检查等。2018年公务接待费较2017年无增减。

九、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,张澜故居管理所机关运行经费支出8.50万元,较2017年无增减。

(二)政府采购支出情况

2018年度,张澜故居管理所政府采购预算总额15万元,主要用于核心景区安装路灯15万元。

(三)国有资产占有使用情况

张澜故居管理所2017年末占有使用的国有资产中没有车辆,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,全部为电脑、打印机等日常办公设备。

十二、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项):指用于景区日常运转及项目所需的支出

5、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位(项):指用于事业单位职工医疗保险支出

6、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于职工住房公积金的支出

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

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