西充县升管局2018年度部门预算编制说明

来源:县升管局     发布日期:2018-03-05     点击数:291 人次

西充县升钟水利工程建设管理局

   2018年度部门预算编制说明

 

部门概况

(一)机构职能

1、负责制定灌区农田灌溉及工程管理具体办法,加强对升钟灌区干、支、斗、农渠工程管理和用水管理,定期对支、斗渠进行常年管护检查,对重点水毁、病险工程进行规划整治验收。

2、负责本灌区灌溉面积的统计和核实上报,编制用水计划,按照申报用水与科学配水原则,搞好灌区用水指挥、调度,确保工程安全和送水出境,为农业生产服好务。

3、做好用水调度和防洪工作,收集和管理工程规划施工运行资料,及时为农田灌溉和工程管理提供可靠依据。在灌区各乡镇配合下,加强对灌溉管理站的业务指导,督促对斗、农渠的日常管护工作,协调解决灌区人畜引用水、环境治理用水等问题

(二)部门预算单位组成

按照预算管理有关规定,部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我局设立一办四股五站全属于本级单位。

(三)人员概况

西充县升钟水利工程建设管理局是全额财政拨款单位。

在职职工44人,退休23人。

(四)收支预算总体情况

本年度财政预算,财政拨款总额4815947。人员经费共计3976247,其中年工资1477944,绩效1097040,养老保险538587,职业年金215435,医疗保险320501住房公积金323152,遗属补助3588。日常运转经费336000,基本项目支出450000.

2017年支出预算481万元,其中;基本支出436万元,占90%,项目支出45万元,占10%.

(五)财政拨款收支预算情况

升管局2018年度财政拨款收支预算总计481万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少32万元,减少6%的主要原因是三名职工退休,人员经费减少。

一般公共预算财政拨款支出预算情况

一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

升管局2017年度一般公共预算财政拨款支出481万元,占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32万元,增加6%

一般公共预算财政拨款支出预算具体情况。

一般公共服务类2130306,水利运行与维护费33.6万元,主要用于日常运转经费,公务接待,退休人员经费及公务用车费用。

社会保障费类,科目名称30109养老保险53万元,科目名称30109职业年金22万元,科目名称30104医疗保险32万元。

住房保障类,科目名称30311住房公积金32万元。

遗属补助类,科目名称30305遗属补助0.3万元。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

升管局2017年一般公共预算财政拨款基本支出436万元,其中:

人员经费428万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费33.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

升管局2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.8万元,其中:因公出国(境)费支出预算为*0万元;公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费支出预算为14万元;公务接待费支出预算为4.8万元。(无增加减少)

12018年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组人次,无因公出国(境)费拨款支出。

2公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2018年公务用车运行维护费14万元。

2018年没有更新购置公务用车计划,无公务用车购置费。公务用车运行维护费支出14万元。计划用于应急抢险,工程整治等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年公务用车运行费较2017年无变动。

 3.公务接待费

2018年公务接待费4.8万元。计划用于上级来人检查接待。2018年公务接待费较2017年无变动。

(八)政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

(九)国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年度,升管局机关运行经费支出33.6万元,比2017年减少6.4万元,减少16%

2、政府采购支出情况

2018年度,升管局政府采购预算总额3.8万元,主要用于办公设施购买。(由于办公设施年代久远,很多设施已无法正常使用,需要另行配置。)

(十一)国有资产占有使用情况

升管局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;本单位无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,其他全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

(十二)名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。(无此项内容的单位则不解释,下同)

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。(介绍收入类型、来源)

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业-行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

8.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障-住房改革支出-住房公积金(2210201 :指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单及其在职职工以职工工资为缴存基数,别按照一定比例缴存的长期住房储金

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:表1.部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表