西充县公路管理局 关于2016年度部门决算编制的说明

来源:县公路局     发布日期:2017-10-31     点击数:49 人次

第一部分 公路局概况

 

一、部门职能及主要工作

(一)主要职能

我局是全额拨款的事业单位,现有事业职工99,企业职工20人,局长、书记一名,副局长三各,工会主席一名。下设四股一室和一个养护公司,六个养护站。主要负责国道37.5公里,县道及旅游公路246.8公里的管理养护。

(二)2016年主要工作

2016年的主要工作是全县37.5公里和246.8公里县道及旅游公路的正常管养,对全县52公里县、乡道路进行小修、精准扶贫等工作。

二、部门决算单位构成

是纳入县级财政2016年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和一级预算单位共计1个事业单位。

 

第二部分 公路局2016 年度部门决算情况说明

 

一、收入、支出决算情况

公路局本年收入决算1425.5万元,其中:当年财政拨款收入1425.5万元,占本年收入100%;上年结转收入327.05万元,收入决算总额1751.55万元,较2015年增加20万元,主要原因增加工资。(如:行政事业单位养老保险改革,工资调整,按规定追加安排了财政拨)

公路局本年支出决算1751.55万元,其中:一般公共服务支出1292.23万元,社会保障和就业支出90.61万元,医疗卫生与计划生育支出80.74万元,住房保障支出70.1万元,其他支出1.3万元。年末结转和结余216.57万元,支出决算总额1751.55万元,较2015年减少25万元,主要原因如:机关事业单位养老保险改革调资,工资性支出增加。如:严格执行中央八项规定精神,认真贯彻落实省委十项规定、市委九项规定,进一步降低行政运行成本。如:加强预算管理,严格执行厉行节约的相关规定,压缩三公经费、会议费等支出。如:强化财政预算的支出进度管理,年末结转和结余较2015年减少。

本年支出决算1534.98万元,其中:基本支出1136.92万元,占本年支出74%;项目支出398.06万元,占本年支出26%.

二、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担公路管理养护事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于公路管理维修等费用支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出1292.23万元,主要用于人员工资和单位正常开支。

(二)社会保障和就业支出160.71万元,主要用于缴纳职工的养老保险。

(三)医疗卫生与计划生育支出80.74万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出.

(四)住房保障支出70.1万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出.

    三、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,2015年决算数一样。

       (二)公务接待费

2016年公务接待费1.61万元,2014年决算数上升5%,主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委九项规定和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待85批次,150人,共计支出1.61万元,具体开支内容包括:上级来人检查指导工作和相关县、市、区兄弟单位相互学习等开支的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费19.49万元,2015年决算数增长(下降)12%,主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求,切实采取措施,严格控制和加强公务用车管理,降低车辆运行成本。

截至2016年底,单位公务用车保有量共有汽车辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车5辆、其他车型5

公务用车运行维护费支出19.49万元,用于公路养护和正常公务用车等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

四、名词解释

(一)财政拔款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位缴款以外的收入,主要是指存款利息收入、其他部门拔款等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(30108):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

(五)医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗(30307):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加(六)住房保障-住房改革支出-住房公积金(30311):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机械正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公费用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护旨以及其他费用。

附件:公路局2016年度部门决算公开附表